L'onglet CA confirmé : CA du mois, tendance et prévision
CA du mois et sa prévision, CA de la période, carnet à venir, tendance sur 12 mois et 3 à venir, CA par source et prévision de l'année.
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Pour piloter un lieu, deux questions reviennent chaque mois : combien les événements du mois vont-ils rapporter, et où en sera l'année ? La réponse dépend de la date de l'événement, pas de celle de la signature ni de la facture.
L'onglet « CA confirmé » range chaque événement confirmé au jour où il a lieu. Il donne le chiffre d'affaires du mois avec sa prévision, le CA de la période, le carnet à venir, la tendance sur 12 mois et 3 à venir, le CA par source, la prévision de l'année et le détail par type d'événement.
Ce que vous allez apprendre
- Lire la carte du CA du mois et changer de mois.
- Lire les indicateurs : CA de la période, carnet à venir, CA moyen, prévision de l'année.
- Utiliser le graphique : tendance sur 12 mois, période, événements, sources.
- Ajouter une annotation datée sur la tendance.
- Lire le CA par source, la prévision de l'année et le détail par type.
Prérequis
- Accès aux rapports : rôle « Propriétaire », « Administrateur », « Membre » ou « Lecture seule ».
- Des événements confirmés avec un montant (montant confirmé, devis accepté ou montant transmis par la plateforme).
- Fixer un objectif : rôle « Propriétaire » ou « Administrateur ». Ajouter une annotation : rôle « Propriétaire », « Administrateur » ou « Membre ».
1. Lire le CA du mois et les indicateurs
Ouvrez « Rapports » > « CA confirmé » et choisissez la période. En plus des plages habituelles, « 6 prochains mois » et « 12 prochains mois » montrent ce qui est déjà réservé.
La grande carte « CA de oct. 2026 » donne le chiffre d'affaires HT des événements confirmés qui ont lieu dans le mois en cours, y compris ceux déjà passés. Elle ne dépend pas de la période choisie. Sous le total :
- la part déjà réalisée à ce jour, la part encore à venir, et le nombre de confirmés sans montant s'il y en a ;
- la pastille d'évolution face au même mois l'an dernier (le montant de l'an dernier s'affiche au survol) ;
- « À lieux comparables » quand un lieu a ouvert ou fermé depuis un an : l'évolution sans ces lieux, et leur chiffre d'affaires nommé à part ;
- sans objectif, la « Prévision » du mois et sa fourchette à 80 %.
Le mois du titre est un sélecteur : il affiche le mois en cours ou l'un des trois mois suivants, avec ce qui est déjà confirmé et la prévision. Avec le rôle « Propriétaire » ou « Administrateur », le bas de la carte propose « Définir un objectif » ; une fois l'objectif fixé, la carte affiche l'acquis, la prévision et les chances de l'atteindre. Voir Objectifs, prévision et probabilité de signature.
À droite, quatre indicateurs :
- « CA confirmé sur la période » : chiffre d'affaires des événements confirmés qui ont lieu dans la période, frais d'annulation compris (indiqués à part). Le nombre d'événements est cliquable.
- « Carnet à venir (6 mois) » : chiffre d'affaires des événements confirmés datés d'aujourd'hui à la fin du sixième mois. Le montant ouvre ces événements.
- « CA moyen par événement » : chiffre d'affaires des événements qui ont un montant, divisé par leur nombre, avec le CA par convive.
- « Prévision 2026 » : le chiffre d'affaires probable de l'année civile, avec le réalisé à ce jour, ou la part de l'objectif annuel quand il existe.
Si des confirmés n'ont pas de montant, la note « Chiffre d'affaires calculé sur X des Y confirmés » l'indique sous les cartes.
2. Lire le graphique
Le bouton à droite du graphique change de vue :
- « 12 mois » : « CA des événements : 12 mois et 3 à venir ». Les 11 mois passés, le mois en cours et les 3 suivants, face au même mois l'an dernier. Les mois à venir empilent le confirmé, les options pondérées, les confirmés sans montant estimés et les demandes pas encore reçues, avec la fourchette à 80 %. Cette vue ne dépend pas de la période choisie.
- « Période » : « CA réalisé par mois » sur la période, face à la période de référence. Le mois en cours empile le réalisé et le « Confirmé à venir ».
- « Événements » : le nombre d'événements par mois.
- « Par source » : « CA confirmé par source », mois par mois, une couleur par source.
Survolez un mois pour son détail. Dans la vue « 12 mois », cliquer sur un mois règle la période sur ce mois. Quand des objectifs existent, une ligne « Objectif du mois » s'ajoute et l'infobulle affiche les « Chances d'y arriver ».
Ajouter une annotation
Une annotation est un repère daté sur la tendance, visible par toute l'équipe : nouvelle grille tarifaire, ouverture d'un lieu, travaux, changement de commission.
- Sous la vue « 12 mois », cliquez sur « Ajouter une annotation ».
- Saisissez le « Texte » et la « Date ».
- Dans « Concerne », gardez « Tous les lieux » ou choisissez un lieu.
- Cliquez sur « Ajouter ».
L'annotation apparaît numérotée sur le graphique et dans la liste sous celui-ci. Son auteur, un propriétaire ou un administrateur peut la supprimer avec la croix ; « Annuler » la rétablit dans les secondes qui suivent.
3. Lire le CA par source
« CA confirmé par source » donne, pour chaque source, les « Événements », le « CA HT », la « Part » du total et le « Panier moyen », à la date de l'événement et frais d'annulation compris. Cliquez sur le nom d'une source pour filtrer tous les rapports sur elle.
4. Lire la prévision de l'année
« Prévision 2026 » montre le chiffre d'affaires de l'année civile en cours, par date d'événement : « CA probable sur l'année » avec sa fourchette à 80 %, puis sa décomposition :
- « Réalisé à ce jour » : événements passés, jusqu'à aujourd'hui inclus ;
- « Carnet confirmé » : événements confirmés à venir dans l'année ;
- « Options pondérées » : options datées de l'année, chacune comptée selon sa probabilité de signer avant sa date ;
- « Confirmés sans montant (estimés) » : comptés au montant d'événements comparables ;
- « Demandes à venir » : chiffre d'affaires attendu de demandes pas encore reçues, d'après le rythme de réservation des mois passés.
Le graphique cumule l'« Acquis » et le « Probable » mois par mois, avec un repère « Aujourd'hui ». « Définir les objectifs de l'année » ouvre le panneau des objectifs. Quand les 12 mois ont un objectif, la carte affiche l'objectif annuel, l'avancement et l'« Objectif cumulé » sur le graphique.
5. Comparer les types d'événement
« Par type d'événement » montre ce que rapporte chaque type : « Événements », « CA HT » et « Panier moyen ». Les nombres soulignés ouvrent la liste des événements correspondants. Le chiffre d'affaires par lieu est dans l'onglet « Exploitation ».
Exemple : un hôtel un 27 octobre
La carte affiche 486 110 € pour octobre, dont 431,9 k€ déjà réalisés, et une prévision à 510,5 k€. Le directeur survole novembre dans la vue « 12 mois » : 124,2 k€ confirmés, une prévision à 206 k€. Il passe en vue « Par source » : les demandes directes portent l'essentiel du chiffre d'affaires, une plateforme n'apporte encore aucun montant. Il ouvre la note de couverture pour compléter les confirmés sans montant.
Dépannage
Le CA confirmé ne correspond pas à la comptabilité
Cause : l'onglet date le chiffre d'affaires au jour de l'événement, pas à la facture ni à l'encaissement. Solution : comparez sur la base des dates d'événement, ou utilisez la facturation pour les montants facturés.
La carte du mois ne suit pas la période
Cause : la carte porte toujours sur le mois en cours, ou sur l'un des trois suivants choisi dans son sélecteur, comme la vue « 12 mois ». Solution : utilisez la vue « Période » et l'indicateur « CA confirmé sur la période » pour la plage choisie.
Les options ne sont pas pondérées
Cause : la probabilité de signature demande un historique d'au moins 30 options closes, dont 5 signées et 5 perdues. Solution : passez vos options en « Confirmé » ou « Perdu » à mesure qu'elles se décident.
Questions fréquentes
Les frais d'annulation comptent-ils dans le CA confirmé ?
Oui. Un événement annulé avec des frais compte pour le montant de ces frais, indiqués à part sous le total.
Pourquoi la carte du mois ne montre-t-elle pas le CA signé ?
La carte suit la date des événements, celle qui compte pour l'objectif mensuel. Le CA signé, daté à la signature, est dans l'onglet « Ventes ».
La prévision change-t-elle à chaque rechargement ?
Non. La simulation est reproductible : à données égales, la page affiche la même prévision. Elle ne bouge que lorsqu'un événement, une demande ou un devis change.
Puis-je exporter ces chiffres ?
Oui. L'export Excel de l'onglet contient « Par mois », « Par lieu », « Lieu × mois », « Par type » et la prévision de l'année.
Voir aussi
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